Hedging là gì? 3 chiến lược Hedging trong Forex

0
322

Hedging là gì? Trong Forex có những chiến lược Hedging nào? Tất cả sẽ có câu trả lời trong nội dung bài viết dưới đây.

Vì vậy hãy bớt chút thời gian của mình cùng tìm hiểu bạn nhé. Những chia sẻ phía dưới tin chắc sẽ hữu ích với bạn đấy!

Hedging là gì

Hedging là gì?

Hedging (giao dịch đối ứng) là gì? Là chiến lược được Trader sử dụng để tránh những rủi ro trong quá trình giao dịch tài chính. Sản phẩm giao dịch có thể là hợp đồng tương lai, tiền tệ, chỉ số chứng khoán, hàng hóa,…

Hedging được thiết lập nhằm mục đích dự đoán của nhà đầu tư không khớp lệch với thị trường. Khi đó giao dịch đối ứng chính là vị thế đối ứng với hướng dự đoán chính của nhà đầu tư. Nếu thị trường đi ngược lại với dự đoán ban đầu Hedging sẽ có lợi nhuận, bù vào khoản lỗ cho lệnh giao dịch trước đó.

Chưa hết bạn có thể tưởng tượng kỹ thuật Hedging tương tự như cách dự phòng trời mưa hay nắng. Khi ra ngoài, nếu dự đoán trời nắng bạn sẽ mang nón, mũ, khẩu trang. Nếu dự báo có mưa thì bạn mang ô đề phòng không bị ướt.

Mục đích của giao dịch đối ứng là như vậy, bảo vệ các khoản đầu tư trước những biến động rủi ro không lường trước được. Hay hình thức mua bảo hiểm mà hề hết công dân đều quan tâm.

Trường hợp xảy ra rủi ro, chúng ta được bảo hiểm chi trả bồi thường. Hoặc nếu không có rủi ro thì khoản đóng bảo hiểm cũng giúp con người yên tâm hơn trong cuộc sống.

3 chiến lược Hedging trong Forex

Sau khi đã biết được Hedging là gì thì các nhà đầu tư cũng nên quan tâm đến 3 chiến lược Hedging trong Forex. Cụ thể các chiến lược như sau:

  Lot là gì? Hướng dẫn cách tính Lot trong Forex chi tiết

Chiến lược Hedging trực tiếp

Chiến lược Hedging trực tiếp là một kỹ thuật phòng ngừa rủi ro mà đơn giản nhất trong nhà đầu tư Forex. Bạn có thể mở lệnh giao dịch đối ứng với vị trí hiện tại, có nghĩa là bạn có thể đặt lệnh mua và bán trong cùng một lúc với cặp tiền. Tuy nhiên khối lượng giao dịch của 2 lệnh này cũng có thể khác nhau.

Chẳng hạn như bạn kỳ vọng giá EUR/USD tăng lên nên quyết định đặt lệnh Buy 0.5 lot cho cặp EUR/USD. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại có điểm bất lợi cho EUR. Bởi thị trường sẽ có những biến động lớn, bạn quyết định giao dịch đối ứng bằng cách đặt thêm Sell 0,5 lot cho cặp tiền.

Lúc này bạn cần theo dõi thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Tỷ giá EUR/USD tăng thì lệnh Buy lời và Sell lỗ. Nếu bạn đi theo kỳ vọng có thể đóng lệnh Sell hay đặt Stop Loss. Khi dự đoán đúng bạn mất một khoản tiền cho lệnh Sell nhưng bù được lệnh Buy đạt được lợi nhuận dài hạn.

Hedging nhiều loại tiền tệ khác nhau

Chiến lược này giống bạn đang đầu tư song song 2 cặp tiền tệ. Sử dụng 1 cặp tiền khác để đối ứng với cặp tiền tệ mình đang giao dịch. Trường hợp thua lỗ ở cặp tiền tệ này, lợi nhuận từ cặp tiền tệ kia sẽ giúp bạn bù lỗ được phần nào.

Thế nhưng để chọn được cặp tiền tệ phù hợp, bạn cần xem xét đến tính tương quan của chùng. Cặp tiền tệ mới được chọn cần có sự tương đồng với cặp tiền tệ đang giao dịch. Chẳng hạn như đồng CAD thường lên xuống theo diễn biến của đồng USD.

Vì vậy, nếu chọn USD/VND bạn có thể chọn cặp tiền CAD/EURO. Hoặc CNY thường đối nghịch với đồng USD nên bạn có thể chọn CNY/EURO làm đối kháng. Phương pháp thực hiện chiến lược Hedging trong trường hợp này như sau:

  • Tương quan thuận chiều: Mở 2 vị thế đối nhau.
  • Tương quan ngược chiều: Mở 2 vị thế giống nhau.
  Đầu tư ngoại hối là gì? 4 nguyên tắc trong đầu tư ngoại hối

Để giúp Trader có được những lựa chọn tốt nhất khi giao dịch đối ứng nhiều loại tiền tệ. Các sàn Forex thường cung cấp dữ liệu ma trận hệ số tương quan giữa các loại tiền tệ được giao dịch trong sàn Forex. Trader chỉ cần tải và thêm vào ứng dụng giao dịch là dễ dàng chọn được cặp tiền đối ứng phù hợp.

Khi đã thiết lập được giao dịch Hedging thì việc xem xét thị trường diễn tiến và quyết định tiếp tục tương tự như giao dịch đối ứng trực tiếp.

Chiến lược Hedging hợp đồng quyền chọn

Chiến lược Hedging quyền chọn trong Forex giống như bạn thực hiện trong thị trường chứng khoán. Thế nhưng để bảo đảm kiểm soát rủi ro hiệu quả, khi chọn lựa hợp đồng quyền chọn bạn cần chú ý đến những điều sau đây:

  • Khi chọn lệnh Buy thì Hedging sẽ tương đương mua quyền chọn bán với giá đề xuất hay bán quyền chọn mua với giá đề xuất.
  • Mở lệnh Sell thì giao dịch đối ứng tương đương mua quyền chọn mua hoặc bán quyền chọn bán với giá đề xuất.

Thế nhưng hiện nay không có nhiều sàn Forex cung cấp chiến lược giao dịch hợp đồng quyền chọn. Thông thường các broker triển khai nhiều nhất là chiến lược giao dịch nhiều loại tiền tệ.

Bởi vậy, nếu muốn triển khai phương án dự phòng Hedging bạn nên tìm hiểu kỹ ma trận hệ số tương quan giữa các tiền tệ. Để có thể giải quyết định đặt lệch chính xác nhằm phòng tránh rủi ro.

Trên đây là 3 chiến lược Hedging trong Forex. Hy vọng với những thông tin này đã giúp bạn biết được Hedging là gì. Bên cạnh đó đừng quên theo dõi Tai Chinh Plus để cập nhật thêm nhiều tin mới bạn nhé!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here